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海通海蓝宝益集合计划

发布日期:2021-02-18 04:59 作者:豪利真人游戏

  本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

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  对每笔参与份额以上次计提日到本次计提日的年化收益率为基准,超过6%以上部分提取18%作为业绩报酬

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  本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券、资产支持受益凭证、债券逆回购、股票、证券投资基金、权证、银行存款及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种。

  本集合计划不参与新股申购,也不通过二级市场买入股票,但可以持有可转换债券转股或权证行权形成的股票。

  本集合计划可投资于具有固定收益特征的分级股票型和混合型证券投资基金的优先级份额;不持有不分级的股票型和混合型证券投资基金,也不持有分级股票型和混合型证券投资基金的进取型份额。

  (1)固定收益类:30%-95%,固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、债券型基金、资产支持受益凭证、短期融资券、超过7天的债券逆回购等。 (2)现金类资产:不低于计划资产净值的5%;现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、不超过7天的债券逆回购、期限在1年内的政府债券等。 (3)其他类资产:0%-20%,其他类资产包括因持有可转债转股或权证行权形成的股票、具有固定收益特征的分级股票型和混合型证券投资基金的优先级份额、权证等,其中,因持有可转债转股或权证行权形成的股票占计划资产净值的比例不超过5%,权证占计划资产净值的比例不超过3%。

  管理人承诺在本集合计划推广期间以自有资金参与本集合计划。自有资金参与金额不超过本集合计划成立规模(含自有资金参与部分)的4%,且最高不超过2亿元人民币

  本集合计划建立强制分红机制,在符合集合计划分红条件且当计划单位净值连续10个工作日不低于1.08元时,集合计划将强制进行分红,分红比例不低于该次可供分配利润的50%;

  计划持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的计划单位净值自动转为计划份额进行再投资;计划持有人未作选择的,按现金红利方式分配

  上海海通证券资产管理有限公司是在原海通证券客户资产管理部基础上组建起来的、由海通证券股份有限公司全额出资的子公司,于2012年7月开业,注册资本为人民币22亿元。公司结合海通证券金融控股集团优势,与两融、投行、国际业务、产业投资等深度嵌入式合作,为客户提供全方位多层次体系化服务。

  丁巍女士:华东师范大学金融学硕士,CPA非执业会员。现任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,曾任万家基金管理有限公司债券研究员,拥有4年金融工作经验,5年投资研究经验。

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